項目背景

目前，行政事業單位每年年底都需要把上行的決算數據上報，通過久其決算軟件來進行上報。

目前存在問題主要是：

取數難： 沒有辦法一次性進行取數，只能逐個查詢或是設置報表公式生成，公式的設置非常復雜，對財務人員要求非常高。

易出錯： 在通過手工填寫完決算報表后，發現審核通不過，可能存在財務數據有問題或是決算報表填錯地方的問題。

重復做： 如果發現數據有問題，需要重復來，耗費的人力及時間成本具大。

對數難： 與國庫數據核對，如果數據核對不上，需要花費大量的人力尋找差錯、修正憑證、極大降低了賬務人員的工作效率。

項目目標

1） 實現國庫支付系統與用友財務對賬功能；

2） 實現用友自動生成決算分析報表功能；

3） 實現決算數據生成決算報表功能；

4） 實現決算報表的一鍵填報功能。

項目背景

目前，全區有公民辦中小學校191所，由于中小學的財政支出涉及到政府的財政支付與番禺區教育局的撥款，關于現時學校的報銷流程為傳統的原始單據報送模式，由各個學校領導首先進行審批，然后再報送到上級部門教育局，由于數量較大，造成教育局相關人員工作量比較大，單據堆積如山，而且，傳統的報送方式在統計，匯總等方面，存在一定的滯后性。

同時，廣州市番禺區教育局財務人員負責番禺區教育局的會計核算、預算和決算的編制等業務，并且在國庫支付系統里面進行單位的收入、支出的操作，然后將國庫支付系統上業務發生的情況，在財務系統上面進行入賬，這樣財務人員必須每個月重復手工填制大量的單據，這樣極大的降低了財務人員的工作效率；

并且財務人員經常隨時需要各種業務經費的數據統計分析，由于現有財務核算模式的有限，無法短時間內給出部門所需要的業務統計報表，給相關人員帶來極大的不便。

項目背景

1） 將傳統的單據報送方式轉換為數據電子化,避免造成重復工作；

2） 使報銷流程更有效率；

3） 通過報銷單，直接可以生成出納日記賬，再通過出納日記賬生成財務憑證；

4） 通過系統的一體化流程管理，實現數據實時，準確，方便進行統計及匯總。

項目背景

白云區于2009年應用國庫支付系統，目前區的預算系統、國庫支付系統、財務軟件系統、決算系統都是獨立分開，信息不能進行共享，以致很多業務數據都需要重復錄入，大大的增加了財務人員的工作量，而且工作效率低下。

白云區松洲街道辦事處下屬有1個行政單位，5個事業單位，單位每個月的憑證量都超過300張。現時財務科現配置有 2人負責單位的會計工作，有3人負責出納工作，財務人員除了需要負責日常賬務處理、填制日記賬、會計憑證、審核單據、編制財務報表、財政上報等事務。每年年末需要進行部門決算報表的編制，涉及到大量的財務報表數據進行申報，編制年終決算報表需要針對本年度財政的收入支出數據進行抽取，匯總，分析等。

信息化現狀

白云區松洲街道辦事處現在支付系統是使用白云區財政局國庫支付系統，并且采用用友T3軟件作為財務核算系統，實現內部的財務業務憑證錄入、審核、記賬、報表查詢功能。

財務人員每支付1筆資金時需在白云區國庫支付系統中錄入收款人信息、預算指標信息、用途等8項信息，隨后，出納人員要根據這一筆資金記錄在出納賬本上進行登記日記賬，會計記賬時又要在用友財務軟件中再次錄入相同的信息。這樣一筆資金需要做3次，才能夠完成財務記賬的流程，而且都是重復性工作。